LOTOS w liczbach
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (narastająco)
|
narastająco PLN m |
4Q10 | 3Q10 | 2Q10 | 1Q10 | 4Q09 | 3Q09 | 2Q09 | 1Q09 | 4Q08 | 3Q08 | 2Q08 | 1Q08 |
| Środki pieniężne netto z działalności oper. | 903,5 | 824,7 | 466,0 | 410,1 | 694,5 | 655,9 | 506,6 | 56,6 | 311,7 | 22,4 | -0,9 | 83,5 |
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej | 653,0 | 429,9 | -621,4 | 24,1 | 911,8 | 682,7 | 103,2 | -657,5 | -389,4 | 477,9 | 701,8 | 278,8 |
| Amortyzacja | 386,7 | 273,5 | 171,2 | 79,8 | 284,8 | 202,4 | 129,9 | 62,4 | 315,0 | 236,8 | 157,8 | 79,6 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone netto | 73,8 | 39,3 | 1,7 | -2,5 | 36,9 | 8,5 | 5,7 | 11,5 | 13,0 | -0,5 | -0,9 | 6,9 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 193,0 | 202,9 | 322,0 | 97,0 | -1,5 | -28,4 | 2,1 | 221,8 | 243,6 | 56,7 | -190,8 | -129,8 |
| Pozostałe | 214,3 | 105,1 | 726,5 | -6,8 | -418,0 | -222,4 | 33,6 | 415,6 | -103,4 | -98,2 | -74,9 | -79,6 |
| Zmiana w pozycjach kapitału pracującego | -617,3 | -226,0 | -134,0 | 218,5 | -119,5 | 13,1 | 232,1 | 2,8 | 232,9 | -650,3 | -593,9 | -72,4 |
|
Zmiana stanu należności (- zwiększenie) |
-291,3 | -316,0 | -285,5 | -159,5 | -187,5 | -367,1 | -282,6 | 76,5 | 164,9 | -323,9 | -235,4 | 75,1 |
|
Zmiana stanu zapasów (- zwiększenie) |
-1 483,6 | -827,4 | -783,6 | -65,1 | -575,8 | -461,0 | -343,4 | -62,1 | 141,7 | -787,5 | -483,3 | -292,3 |
|
Zmiana stanu zobowiązań i RMB (- zmniejszenie) |
1 149,8 | 911,0 | 926,0 | 445,1 | 692,7 | 836,8 | 865,5 | -19,4 | -109,2 | 449,1 | 114,9 | 146,3 |
|
Zmiana stanu rezerw (- zmniejszenie) |
7,8 | 6,4 | 9,1 | -2,0 | -48,9 | 4,4 | -7,4 | 7,8 | 35,5 | 12,0 | 9,9 | -1,5 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 058,3 | -912,8 | -637,6 | -372,9 | -3 339,7 | -2 806,9 | -1 969,9 | -862,2 | -2 417,1 | -1 465,7 | -792,5 | -430,0 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 439,5 | 472,6 | 259,2 | 275,5 | 2 155,8 | 1 829,4 | 1 302,0 | 619,5 | 1 963,2 | 1 099,8 | 641,5 | 479,0 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 282,7 | 376,8 | 86,8 | 307,2 | -487,0 | -321,9 | -122,3 | -183,2 | -138,7 | -346,4 | -156,4 | 125,9 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 134,1 | 228,2 | -61,8 | 158,6 | -148,6 | 16,5 | 216,1 | 155,2 | 338,4 | 130,7 | 320,7 | 603,0 |
