LOTOS w liczbach
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (kwartalnie)
|
kwartalnie PLN m |
4Q10 | 3Q10 | 2Q10 | 1Q10 | 4Q09 | 3Q09 | 2Q09 | 1Q09 | 4Q08 | 3Q08 | 2Q08 | 1Q08 |
| Środki pieniężne netto z działalności oper. | 78,8 | 358,7 | 55,9 | 410,1 | 38,6 | 149,3 | 450,0 | 56,6 | 289,3 | 23,3 | -84,4 | 83,5 |
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej | 223,1 | 1 051,3 | -645,5 | 24,1 | 229,1 | 579,5 | 760,7 | -657,5 | -867,3 | -223,9 | 423,0 | 278,8 |
| Amortyzacja | 113,2 | 102,3 | 91,4 | 79,8 | 82,4 | 72,5 | 67,5 | 62,4 | 78,2 | 79,0 | 78,2 | 79,6 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone netto | 34,5 | 37,6 | 4,2 | -2,5 | 28,4 | 2,8 | -5,8 | 11,5 | 13,5 | 0,4 | -7,8 | 6,9 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | -9,9 | -119,1 | 225,0 | 97,0 | 26,9 | -30,5 | -219,7 | 221,8 | 186,9 | 247,5 | -61,0 | -129,8 |
| Pozostałe | 109,2 | -621,4 | 733,3 | -6,8 | -195,6 | -256,0 | -382,0 | 415,6 | -5,2 | -23,3 | 4,7 | -79,6 |
| Zmiana w pozycjach kapitału pracującego | -391,3 | -92,0 | -352,5 | 218,5 | -132,6 | -219,0 | 229,3 | 2,8 | 883,2 | -56,4 | -521,5 | -72,4 |
|
Zmiana stanu należności (- zwiększenie) |
24,7 | -30,5 | -126,0 | -159,5 | 179,6 | -84,5 | -359,1 | 76,5 | 488,8 | -88,5 | -310,5 | 75,1 |
|
Zmiana stanu zapasów (- zwiększenie) |
-656,2 | -43,8 | -718,5 | -65,1 | -114,8 | -117,6 | -281,3 | -62,1 | 929,2 | -304,2 | -191,0 | -292,3 |
|
Zmiana stanu zobowiązań i RMB (- zmniejszenie) |
238,8 | -15,0 | 480,9 | 445,1 | -144,1 | -28,7 | 884,9 | -19,4 | -558,3 | 334,2 | -31,4 | 146,3 |
|
Zmiana stanu rezerw (- zmniejszenie) |
1,4 | -2,7 | 11,1 | -2,0 | -53,3 | 11,8 | -15,2 | 7,8 | 23,5 | 2,1 | 11,4 | -1,5 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -145,5 | -275,2 | -264,7 | -372,9 | -532,8 | -837,0 | -1 107,7 | -862,2 | -951,4 | -673,2 | -362,5 | -430,0 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -33,1 | 213,4 | -16,3 | 275,5 | 326,4 | 527,4 | 682,5 | 619,5 | 863,4 | 458,3 | 162,5 | 479,0 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -94,1 | 290,0 | -220,4 | 307,2 | -165,1 | -199,6 | 60,9 | -183,2 | 207,7 | -190,0 | -282,3 | 125,9 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 134,1 | 228,2 | -61,8 | 158,6 | -148,6 | 16,5 | 216,1 | 155,2 | 338,4 | 130,7 | 320,7 | 603,0 |
